Директор Департамента Казначейства

Обеспечивает качественное и эффективное администрирование по:
1) управлению денежными средствами, платежных операций и исполнения
договорных обязательств в Университете;
2) управлению ликвидностью и оборотным капиталом Университета и
группы компаний Университета;
3) осуществлению краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
бюджета денежных средств группы компаний Университета;
4) контролю исполнения финансовых обязательств Университета перед
поставщиками и финансовыми институтами;
5) минимизации финансовых рисков, максимизация доходности от
инвестирования временно свободных средств Университета;
6) методологическому сопровождению ведения финансовых операций;
7) организации системы взаимоотношений с банками,
включая соблюдение Конституции Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев
интеллектуальные школы», «Назарбаев фонд», законодательных и иных
нормативных правовых актов Республики Казахстан в области по занимаемой
должности, а также гражданского, трудового, налогового и валютного
законодательство Республики Казахстан, нормативных и методологических актов
в области осуществления платежных операций и внутренних нормативных
документов Университета.
1. Стратегическое и операционное руководство:
1) Осуществление стратегического и операционного руководства
департаментом, включая организацию основных бизнес-процессов, планирование
работы и контроль исполнения намеченных целей;
2) Методологическое сопровождение ведения финансовых операций;
3) Организация системы взаимоотношений с банками;
4) Разработка внутренних нормативных документов по вопросам казначейских операций;
5) Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур по порядку осуществления платежей и переводов денег для своевременного выполнения денежных обязательств, финансирования затрат в пределах утвержденного годового бюджета.
6) Рассмотрение и согласование внутренних документов Университета по участку ответственности;
7) Взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;
8) Идентификация, оценка, управление и мониторинг рисков в рамках курируемого направления;
9) Автоматизация казначейских процессов и аналитических отчетов и оптимизация процессов; 10) Своевременное и качественное исполнение иных поручений Руководителя и руководства Университета в рамках своих должностных обязанностей и полномочий.
2. Управление денежными средствами и потоками:
1) Подготовка предложений по совершенствованию системы принятия и исполнения заявок на платеж с целью повышения эффективности и ответственности;
2) Обеспечение соответствия всех платежных процедур по поступлению и выбытию денежных средств, размещению и движению депозитов (вкладов) требованиям гражданского, налогового, бухгалтерского и валютного законодательства и внутренним нормативным актам.
3) Обеспечение рассмотрения и согласования заявок (ЕДМС и учетная система) на платеж/на расходование средств по участку ответственности-Сотрудники и Студенты.
4) Контроль правильности оформления финансовых документов (заявок на платеж, реестра платежей, инвойсов, счетов, отчетов, актов и других), приказов.
5) Управление оборотным капиталом, включая размещение временно свободных денежных средств;
6) Контроль ведения учета за движением денежных средств, депозитов и (вкладов) Университета.
7) Подготовка планов движения денег (ПДД) по Группе Университета и отчетов по их исполнению.
3. Управление процессами по контрактной деятельности, в том числе в рамках валютного регулирования:
1) Контроль за регистрацией договоров в соответствии с установленным в Университете порядком и маршрутами в ЕДМС;
2) Контроль за ведением Реестра договоров в Excell /Дэшборд с ЕДМС;
3) Контроль за внесением договоров и ведение справочников контрагентов в учетной системе 1С;
4) Контроль за хранением оригиналов (на бумажном носителе) договоров и сдачей в архив согласно утверждённой номенклатуры дел;
5) Контроль за хранением договоров, подписанных посредством ЭЦП (на электронном носителе/сервере), и сдача в архив согласно утвержденной номенклатуре дел;
6) Контроль за правильностью и своевременностью регистрации валютных контрактов и присвоения УНК.
7) Контроль за полнотой и своевременностью предоставления отчетов по срокам репатриации валютных контрактов, в том числе состоящим на учете УНК.
8) Контроль за работой с инициаторами валютных договоров по сбору закрывающих первичных финансовых документов. 9) Контроль за работой с представителями валютного контроля обслуживающего банка, в рамках установленных сроков по валютным контрактам и по требованию.
4. Развитие автоматизации и консультирование сотрудников:
1) Обеспечение высокого уровня сервиса для внутренних клиентов (работников и студентов Университета).
2) Разработка и внедрение инструментов обратной связи для работников по вопросам казначейских операций.
3) Консультирование руководителей подразделений и работников по вопросам заявок на платеж, заключаемых договоров и приказов в рамках оформления финансовых документов по ним, валютного законодательства и контрактного администрирования.
4) Организация тренингов и обучающих сессий, а также инструкций по вопросам казначейства, валютного регулирования и контрактного администрирования.
5) Управление процессом автоматизация и оптимизация процессов по учету и хранению контрактов.
5. Управление отчетностью
1) Планирование бюджета денежных средств и управление ликвидностью, формирование -Плана движения денежных средств Группы компаний Университета за (приложение к консолидированному бюджету Группе компаний Университета) за финансовый год (краткосрочно), 3 года (долгосрочно).
2) Фактическое исполнение плана движения денежных средств- Отчет по движению - Отчет по движению денежных средств Группы компаний Университета за отчетный месяц, квартал, полугодие и год (приложение к консолидированному исполнению бюджета по Группе компаний Университета).
3) Контроль за прогнозированием размещения депозитов (вкладов) и вознаграждения за отчетный месяц, квартал, полугодие и год.-Расчет по прогнозу размещению ВСД и вознаграждения на постоянной основе/ по требованию ДЕПА.
4) Контроль за фактическим исполнением прогноза размещения ВСД и вознаграждения за отчетный месяц, квартал, полугодие и год – Отчет по движению депозитов (вкладов) и вознаграждению.
5) Ведение платежного календаря на основе заключенных контрактов в разрезе источников финансирования и Школ/подразделений, статей движения денежных средств.
6) Контроль за исполнением контрактов на основе заключенных контрактов - отчет Мониторинг исполнения контрактов.
7) Формирование бюджета доходов и расходов по департаменту Казначейства- Бюджетная заявка по расходам на финансовый год (краткосрочно), 3 года (долгосрочно). 8) Рассмотрение и подписание табеля учета рабочего времени в срок и полном объеме.
9) Контроль за своевременным формированием банковских выписок.
10) Контроль за своевременным заполнением Реестра контрактов.
6. Контроль отчетности и взаимодействие с государственными органами:
1) В соответствии с установленными сроками предоставлять отчеты в Национальный банк Республики Казахстан согласно перечня форм отчетности по платежному балансу;
2) Выполнять другие запросы фискальных органов Республики Казахстан.
Требования к образованию (уровень, профиль, лицензии, профессиональные сертификаты и др.)
Высшее профессиональное по специальности
Финансы;
Экономика;
Бухгалтерский учет и аудит
Требования к опыту работы:
1) Минимум 5 лет опыта в сфере экономики и финансов, бухгалтерского учета и аудита, администрирования, включая опыт работы с платежными документами и банками, в сфере контрактной деятельности;
2) Опыт работы в крупных компаниях, научных, образовательных или международных компаниях; 3) Опыт управления командой специалистов не менее 5 лет, включая постановку целей, распределение задач и контроль выполнения работы

Employment type
Full-time

Work arrangement
No