Expert Trésorerie H/F - CDD

Êtes-vous enthousiaste à l'idée de vivre une nouvelle aventure professionnelle ?
Chez Lyreco, nous offrons plus qu'un emploi, une carrière ! Notre équipe Finance est à la recherche d'un Expert Trésorerie (H/F) talentueux et ambitieux pour rejoindre notre équipe au siège social à Marly (59) pour un CDD de remplacement dans le cadre d'un congé maternité.
Lyreco est le leader européen et le troisième distributeur mondial de produits et services pour l’environnement de travail. Société privée depuis 1926, Lyreco s'est constamment adaptée aux évolutions du monde du travail grâce à son souci d'excellence en matière d'expérience client, à ses partenariats solides avec des fournisseurs renommés et à sa logistique efficace.
Avec plus de 10 000 employés, Lyreco opère directement dans 25 pays d'Europe et d'Asie et couvre 17 autres marchés sur 4 continents par le biais d'un réseau de partenaires de distribution. Nous sommes des pionniers, aujourd'hui et demain, dans la fourniture de ce dont tout lieu de travail a besoin, qu'il s'agisse de produits ou de services, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Nous sommes actifs dans les domaines des fournitures de bureau, des services d'impression et des consommables, des EPI et des solutions de sécurité, du café et de la restauration, de l'hygiène et du nettoyage, du mobilier et des solutions ergonomiques, ainsi que des services de bien-être.
Pour en savoir plus sur Lyreco, consultez notre site de carrière ici !
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS:
Activité opérationnelle
Responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie (paiements, virements bancaires, placements externes à court terme, propositions de couverture de change, gestion des comptes courants internes)
Réponse aux demandes opérationnelles des pays.
Conformité et risque
Applique et contrôle la couverture opérationnelle des expositions devises (13 devises),
Garant de la sécurité des opérations de Trésorerie ainsi que des autorisations bancaires,
Assure la conformité juridique et fiscale des flux de trésorerie (accord de trésorerie inter-compagnies, prix de transfert, prêts et emprunts inter-compagnies, etc…),
Contribue à un système de documentation de procédures et de manuels en ligne avec la stratégie financière du groupe. Cela inclut la garantie du bon niveau de conformité et de contrôle interne, contribuant à une meilleure efficacité au sein du groupe.
Compétence et audit
Gère le suivi de la position cash consolidée du groupe. Le périmètre fonctionnel couvre 42 filiales/25 pays,
Gère les opérations mensuelles et annuelles de clôture,
Contribue au processus de gestion de trésorerie (centralisation des flux de trésorerie, investissements internes/externes, opérations de fin d'exercice, etc.),
Participe avec les autres membres de la Trésorerie, à toute montée de version de l’outil de trésorerie ou à la mise en œuvre de nouveaux outils,
Collabore avec l'équipe de trésorerie à la formation sur les outils et à l'animation des processus,
Participe aux revues des filiales, garantissant l'exactitude et la bonne application des procédures,
Contribue à la mise en œuvre et au déploiement des prévisions de trésorerie du groupe et des filiales et suit/anime les livrables pays.
Réalise des analyses, revues et audits financiers ad hoc.
Optimisation de la performance
Produit et analyse les reportings et prévisionnels de trésorerie à destination de la Direction et des Actionnaires,
Contribue à l’optimisation des positions de cash et du résultat financier,
Contribue à la transformation de la finance via l’optimisation et la standardisation des processus.
Partenaires
Impliqué dans la relation avec nos partenaires externes : banques, service bureau, conseillers en placement/financement, auditeurs, fournisseurs de données financières, fintechs…,
Accompagne nos filiales dans leurs activités quotidiennes, clôtures, compréhension de nos processus, développement des outils SAP/Trésorerie, réponse à leurs problématiques locales,
Accompagne nos clients internes groupe (comptabilité, marketing, informatique, logistique, etc).
CE QUE NOUS RECHERCHONS:
Bac +4/5 d’une école de commerce ou master spécialisé en Finance
Minimum 2 ans d’expérience en trésorerie ou poste similaire
Capacité à lire des états financiers et en comprendre les ratios
Forte capacité analytique et financière
Fiable et rigoureux (capacité à s’attacher aux détails)
Bon relationnel et capacité à construire des relations professionnelles durables
Bonne communication dans un esprit positif
Esprit collaboratif
Capacité à évoluer dans un environnement multiculturel
Curieux et proactif
Anglais courant
Utilisation d’un logiciel de trésorerie, SAP est un plus.
Les « + » chez Lyreco
Une expérience dans un environnement international.
Des actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle (conciergerie d’entreprise, associations sportives, plateforme de covoiturage, crèche d’entreprise).
« Lyreco est signataire de la Charte de la diversité. Nous garantissons le respect des règles de non-discrimination à l'embauche et nous nous engageons à aider les personnes éloignées de l'emploi. »
Télétravail.
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Are you excited for your new career adventure?
At Lyreco, we offer more than just a job, but a career! Our Finance Team is looking for a talented and ambitious new Group Analyst Cash F/M to join our team in HQ in Marly (59) on a fixed-term contract covering maternity leave.
Lyreco is the European leader and the third largest distributor of workplace products and services in the world. A privately owned company since 1926, Lyreco has constantly adapted to the evolutions of workplace thanks to its focus on excellence in customer experience, strong partnerships with renowned suppliers, and efficient logistics.
About Lyreco
The Lyreco Group is the European leader and the third largest distributor of workplace products and services in the world. A privately-owned company since 1926, Lyreco is now present in 25 countries, operating in 40 different countries across the globe.
A global workplace solutions company with 10,000 employees, Lyreco’s mission is to delivery sustainably, what any workplace needs, so its people can focus on what matters most. We are pioneers, today and tomorrow, in delivering what any workplace needs, from workplace products, to services, anywhere you work. We are active in the areas of office supplies, print services and consumables, PPE and safety solutions, coffee and catering, hygiene and cleaning, furniture and ergonomics solutions, and wellbeing services.
To learn more about Lyreco – see our career website here
YOUR MISSIONS:
Operational activity
In charge of daily treasury management (payments, bank transfers, short term external investments, currency hedging proposal, internal current accounts management)
Answer to countries’ operational requests.
Compliance and risk
Apply & control hedging policy (13 currencies in the scope),
Liable for the security of the Treasury Management transactions as well as bank authorizations,
Apply & control legal and tax compliance of treasury transactions (treasury agreements, transfer pricing, intercompany loans & deposits, etc…),
Contribute to a documentation system of procedures & manuals in line with the group financial strategy. This includes the guaranty of the right level of compliance & internal control, contributing to better efficiency across the group.
Expertise and audits
Manage group cash position for the whole Group functional perimeter (42 subsidiaries/25 countries),
Manage monthly & yearly closing operations,
Contribute to the cash management process (cash pooling, investment internal/external, year-end operations, etc),
Together with other Treasury members, participate to any upgrade of the treasury tool or implementation of new tools,
Collaborate with the treasury team to tool training and process supports animation,
Participate in subsidiaries reviews (ensure accuracy & correct application of procedures),
Contribute to the implementation & roll out of group and subsidiary cash forecasts and follow/animate countries’ deliverables,
Produce ad hoc financial analysis/reviews/audits.
Performance optimization
Participate to the optimization of the group cash position & financial result,
Produce & analyze