Data & Analytics Leader Sr

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Country: Brazil
🌍 Quem somos
Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você.
Estamos no Brasil desde 1982, somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar.
🎯 Descrição da vaga
Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation do Santander, você atuará na área responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução dos modelos regulatórios de provisão e perda esperada da organização, assegurando aderência às normativas IFRS 9 e Resolução CMN 4.966.
A área tem como principal objetivo garantir a robustez metodológica, a conformidade regulatória e a sustentabilidade dos modelos de risco utilizados pelo Banco, além de impulsionar a evolução tecnológica e analítica através do uso de inteligência artificial, modelagem avançada e processos orientados por dados.
Temos uma vaga para você onde você será encarreirado como Especialista Sênior , atuando como referência técnica apoiando a liderança do time conectando estratégia, modelagem regulatória, inovação e desenvolvimento de pessoas.
Aqui, seu papel será:
Apoiar o liderança como referência especialista no time de Provisões do modelo operacional TO-BE, garantindo o desenvolvimento, monitoramento, manutenção e evolução dos modelos de risco regulatório relacionados a PD, LGD, EAD, ECL e Stage Allocation, assegurando conformidade com IFRS 9 e Resolução 4.966 para todas as carteiras relevantes do Banco.
Apoiará a liderança na condução da estratégia do time de alta performance, atuar junto às áreas de negócio, tecnologia, auditoria, validação e reguladores, além de apoiar também na garantia da qualidade técnica dos modelos e das entregas. Espera-se perfil hands-on, ser referencia frente a equipe em desafios metodológicos, estatísticos e computacionais quando necessário.
Entre suas atribuições estarão apoiar a liderança nos temas :
Desenvolvimento e recalibração dos parâmetros PD, LGD e EAD para fins regulatórios e contábeis;
Garantir a robustez metodológica dos modelos perante auditorias internas, externas, validações corporativas e órgãos reguladores;
Definir e acompanhar indicadores de monitoramento de modelos;
Priorizar o backlog técnico do time em alinhamento com a estratégia de Risco;
Representar a área junto a stakeholders internos, auditores e reguladores;
Apoiar a evolução das capacidades de IA, Analytics e Model Risk Management;
Desenvolver pessoas, promovendo crescimento técnico e fortalecimento da cultura de alta performance;
Atuar na gestão de riscos, dependências e entregas da tribo.
🧩 Experiência exigida
Experiência sólida em instituições financeiras e gestão de risco de crédito regulatório;
Vasta vivência nas áreas de Risco, Modelagem ou Provisões;
Experiência com desenvolvimento, validação ou monitoramento de modelos IFRS 9 e Resolução 4.966;
Atuação com auditorias, validações independentes, órgãos reguladores e linhas de defesa;
Experiência em atuar com equipes técnicas, squads ou estruturas ágeis;
Histórico de gestão de projetos complexos e entrega de iniciativas estratégicas;
🎓 Formação
Graduação completa em Estatística, Matemática, Engenharia, Economia, Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
Pós-graduação, MBA, Mestrado ou Especialização em Risco, Finanças Quantitativas, Estatística, Ciência de Dados, Machine Learning ou áreas relacionadas.
Certificações desejáveis:
Certificações em Gestão de Riscos, Modelagem, Analytics ou Ciência de Dados;
Certificações Agile, Scrum ou Gestão de Projetos;
Certificações relacionadas a Inteligência Artificial ou Machine Learning serão consideradas diferenciais.
🌐 Idiomas
Inglês avançado para leitura e defesa de modelos técnicos perante fóruns globais será um diferencial
Espanhol será considerado diferencial.
💡 Competências
Hard Skills
IFRS 9 e Resolução CMN 4.966;
Modelagem de PD, LGD, EAD e Expected Credit Loss (ECL);
Stage Allocation e Stress Testing;
Python, SQL, Spark e PySpark;
Databricks;
Git;
Pandas, NumPy e Scikit-Learn;
Estatística aplicada à modelagem de risco;
Regressão Logística;
Survival Analysis;
GLM e GAM;
Backtesting e Calibração de Modelos;
Machine Learning e aplicações de IA Generativa (GenAI e LLMs).
Soft Skills
Liderança inspiradora e desenvolvimento de equipes;
Perfil hands-on com forte profundidade técnica;
Orientação para resultados e senso de urgência;
Capacidade de influência e gestão de stakeholders;
Comunicação executiva e técnica;
Visão estratégica associada a elevado rigor analítico;
Colaboração transversal e construção de parcerias;
Resiliência para atuar em ambientes regulatórios complexos e de alta exigência.
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