Marchés Privés - Comptabilité et administration des fonds, associé/e principal/e/Privates Markets- Fund Accounting & Administration, Senior Associate

La personne que nous recherchons
Nous sommes une équipe de professionnels de la comptabilité dévoués qui sont passionnés par la production de rapports financiers et le soutien comptable et administratif quotidien aux principaux clients des fonds de crédit privés. Joignez-vous à cette équipe en pleine croissance qui est motivée par la création de solutions novatrices qui révolutionneront la façon dont State Street dessert ses clients.
En tant qu’associé principal, vous serez responsable de la préparation, de l’analyse et de la production de rapports sur les données de rendement des placements et des fonds pour les fonds immobiliers mondiaux et les entités affiliées.
Pourquoi ce rôle est important pour nous
L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, également connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les exigences de première ligne, de deuxième ligne et d’arrière-guichet des investisseurs institutionnels.
Joignez-vous à nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels dès votre entrée en poste est un défi que vous souhaitez relever.
Ce dont vous serez responsable
· Tenir à jour le grand livre pour diverses entités de fonds
· Préparer des documents de travail à l’appui pour les états financiers, les calendriers des portefeuilles et les répartitions des comptes de capital
· Effectuer un examen analytique des données mensuelles/trimestrielles sur le rendement des placements et des fonds
· Examiner ou préparer les capitaux appelés, les distributions et les rapprochements bancaires
· Préparer et gérer les calculs des frais de gestion, annuels et incitatifs
· Préparer diverses correspondances avec les clients
· Calculer les dispositions en cascade et affectations de comptes de capital
· Projets spéciaux sur demande
Ce que nous valorisons
· Assurer la conformité avec les documents juridiques
· Entretenir des relations de travail avec toutes les personnes-ressources des clients, les vérificateurs, les fiscalistes, les avocats et le personnel bancaire.
Formation et compétences privilégiées
· Expérience en comptabilité de fonds ou en comptabilité publique
· Expérience dans la direction de communications verbales et écrites en anglais à des niveaux supérieurs avec des clients internes et externes
· Excellentes aptitudes pour l’administration et l’organisation, et capacité éprouvée de mener plusieurs tâches à la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients.
À propos de State Street
Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie à l’innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.
Travailler. Vivre. Grandir. Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à de généreux soins.
Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue de nos employés contribue grandement à créer un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacités, âge, orientation sexuelle, identité de genre et personnalité. Une autre valeur fondamentale de State Street est l’engagement actif avec nos communautés partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.
State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.
Découvrez toutes les opportunités disponibles chez State Street à Statestreet.com/careers.
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Privates Markets- Fund Accounting & Administration, Senior Associate
Who we are looking for
A leader within the Private Equity and Real Assets Fund Services business unit of the State Street Alternative Investment Services Group. We are a team of dedicated accounting professionals who are passionate about delivering financial reporting and day-to-day accounting and administrative support to premier real estate fund clients. Join this growing team that is passionate about building innovative solutions to revolutionize how State Street services our customers.
As a Senior Associate you will be responsible for the preparation, analysis and reporting of investment and fund performance data for global real estate funds and affiliated entities
Why this role is important to us
The team you will be joining is a part of International Fund Services (IFS), acquired by State Street in July 2002. IFS, also known as Alternative Investment Solutions is a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to hedge funds and private equity funds. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors.
Join us if making your mark in the alternative investment industry from day one is a challenge you are up for.
What you will be responsible for
· Maintaining the general ledger for various fund entities
· Preparing supporting work papers for financial statements, portfolio schedules and capital account allocations
· Analytical review of monthly/quarterly investment and fund performance data
· Reviewing and/or preparing of capital calls, distributions and bank reconciliations
· Preparing management, annual and incentive fee calculations
· Preparing various client correspondences
· Calculating waterfalls and capital account allocations
· Special projects as requested
What we value
· Ensuring compliance with legal documents
· Maintaining working relationship with all client contacts, auditors, tax, lawyers and banking personnel
Education & Preferred Qualifications
· Fund accounting or Public Accounting experie